Moliyaviy operatsiyalar va kategoriyalar

Moliyaviy operatsiyalar — hisoblaringiz bo'yicha pulning barcha harakatlari jurnali. Operatsiyalarning bir qismini Alter o'zi yozadi: sotuvlar va yozuvlar uchun to'lovlar, qaytarishlar, xodimlarga ish haqi to'lovlari va ta'minot buyurtmalari bo'yicha mahsulot qabul qilish. Qolgan xarajatlarni — ijara, kommunal to'lovlar, mayda xaridlarni — administrator yoki egasi qo'lda kiritadi.

Har bir operatsiya to'lov kategoriyasiga — daromad yoki xarajat moddasiga tegishli. Moliyaviy hisobot va P&L aynan kategoriyalar bo'yicha tuziladi: agar xarajatlar kiritilmasa yoki kategoriyasiz kiritilsa, foyda haqidagi hisobot asosan tushumni ko'rsatadi va foyda haqiqatdagidan katta ko'rinadi.

Operatsiyalar jurnali

• Moliya → Moliyaviy operatsiyalar bo'limini oching.

• Yangi operatsiyalar — yuqorida. Har bir qatorda: sana, tur, hisob, kategoriya, tavsif va summa.

1. Filtrlar — saralash, Faqat qaytarishlar, sana, tur, hisob, kategoriya, tavsif va summa. Filtrlar Qo'llash tugmasi bilan qo'llaniladi.

2. Tur — Kirim (yashil) yoki Xarajat.

3. Kategoriya — operatsiya tegishli bo'lgan modda. Sotuv to'lovlarini Alter o'zi taqsimlaydi: mahsulotlar — «Mahsulotlar sotuvi»ga, xizmatlar — «Xizmatlar sotuvi»ga, abonementlar — «Abonementlar sotuvi»ga.

4. Tavsif — sotuv yaratgan operatsiyalarda bu yerda chek raqami (masalan, S-000015), mijoz va xarid tarkibi turadi. Bunday operatsiya qatorini bosing — sotuvning o'zi ochiladi.

5. Tahrirlash — operatsiyani o'zgartirish.

6. Operatsiya qo'shish — kirim yoki xarajatni qo'lda kiritish.

Muhim. Sotuv bilan bog'liq operatsiyani to'liq o'zgartirib bo'lmaydi: summa, hisob va turni faqat sotuvning o'zi orqali o'zgartirish mumkin, operatsiya oynasida esa faqat tavsif va kategoriya ochiq. Shunday qilib kassa va cheklar hech qachon bir-biridan farq qilmaydi.

Xarajat yoki kirim qanday kiritiladi

• Operatsiya qo'shish tugmasini bosing.

• Tur, hisob va kategoriyani tanlang, summa va tavsifni yozing.

• Saqlash tugmasini bosing — summa darhol hisob balansini o'zgartiradi.

1. Tur — Kirim, Xarajat yoki Tuzatish. Kassani qayta sanash Alter bilan mos kelmasa, qoldiq tuzatish bilan to'g'rilanadi: unda kategoriya o'rniga yo'nalish tanlanadi — Qo'shish yoki Ayirish.

2. Hisob — pul qayerdan ketgan yoki qayerga kelgan. «Birlamchi» hisob oldindan qo'yilgan; agar oyna Hisoblar va kassalar bo'limidagi hisob qatoridan «Operatsiya qo'shish» tugmasi bilan ochilsa, aynan shu hisob tanlanadi.

3. Kategoriya — daromad yoki xarajat moddasi. Ro'yxat turga bog'liq: xarajat uchun faqat xarajat kategoriyalari ko'rsatiladi («Ijara», «Mahsulot xaridi», «Ish haqi», «Boshqa xarajatlar» va o'zingiz yaratganlar), kirim uchun — faqat daromad kategoriyalari.

4. Summa — so'mda.

5. Tavsif — qisqacha, nima uchun: «Oktabr uchun ijara», «Wella bo'yog'i, 10 tyubik». Yarim yildan keyin tavsifga qarab bu qanday to'lov bo'lganini eslash osonroq bo'ladi.

6. Saqlash.

Maslahat. Xarajatlarni to'lagan kuningizning o'zida kiriting, hatto maydalarini ham — suv, choy, yuvish vositalari. Ular uchun «Boshqa xarajatlar» kategoriyasi bor. Shunda oy oxirida P&L hisoboti faqat tushumni emas, haqiqiy foydani ko'rsatadi.

Xarajatlarning ikki turini qo'lda kiritish shart emas — Alter ularni o'zi yozadi:

• Alterda qilingan ish haqi to'lovlari — «Ish haqi» kategoriyasi bilan (Ish haqi hisoblash va tabel maqolasiga qarang);

• ta'minot buyurtmasi bo'yicha mahsulot qabul qilish — «Mahsulot xaridi» kategoriyasi bilan (Ta'minot buyurtmalari va yetkazib beruvchilar maqolasiga qarang).

To'lov kategoriyalari

• Moliya → To'lov kategoriyalari bo'limini oching.

• Salonda allaqachon sakkizta asosiy kategoriya bor — to'rttasi kirim, to'rttasi xarajat uchun.

1. To'lov kategoriyalari — «Moliya» bo'limi menyusidagi band.

2. Kirim — daromad kategoriyalari: Abonementlar sotuvi, Mahsulotlar sotuvi, Xizmatlar sotuvi, Boshqa daromadlar.

3. Xarajat — xarajat kategoriyalari: Ijara, Mahsulot xaridi, Ish haqi, Boshqa xarajatlar.

4. Tizim — Alter o'zi yaratgan asosiy kategoriyalardagi belgi. Sotuv to'lovlari, ish haqi to'lovlari va xaridlarni Alter avtomatik ravishda shularga kiritadi.

5. Tahrirlash / O'chirish — kategoriyani o'zgartirish yoki olib tashlash.

6. Kategoriya qo'shish — o'z moddangizni yaratish.

O'z kategoriyangizni qanday qo'shasiz

Pul qayerga ketayotganini tushunish uchun asosiy kategoriyalar yetmasa, o'z kategoriyalaringiz kerak bo'ladi. Masalan: «Kommunal xizmatlar», «Instagramdagi reklama», «Sarf materiallari», «Jihozlarni ta'mirlash».

• Kategoriya qo'shish tugmasini bosing.

• Nomini kiriting va turini tanlang.

• Saqlash tugmasini bosing.

1. Nomi — modda hisobotlarda shunday nomlanadi.

2. Tur — Kirim yoki Xarajat. «Xarajat» turidagi kategoriya yangi operatsiya oynasida faqat xarajatlar uchun ko'rinadi.

Maslahat. Kategoriyalarni juda mayda bo'lib yubormang: xarajatlar tuzilmasini ko'rish uchun 8–12 ta xarajat moddasi yetarli. Agar «Boshqa xarajatlar»da bir oyda sezilarli summa yig'ilsa, bu unga alohida kategoriya ochish uchun sabab.

Ko'p beriladigan savollar

Oy uchun kategoriyalar bo'yicha natijalarni qayerda ko'rish mumkin? Moliya → Hisobotlar bo'limining Kategoriyalar yorlig'ida: tanlangan davr uchun har bir kategoriya bo'yicha operatsiyalar soni va summa. Oylar bo'yicha manzara — P&L hisobotida. Ikkalasi ham Moliyaviy hisobotlar maqolasida yoritilgan.

Barcha qaytarishlarni qanday topish mumkin? Jurnal filtrlarida Faqat qaytarishlarni yoqing.